接口:fund_nav,可以通过数据工具调试和查看数据。
描述:获取公募基金净值数据
积分:用户需要至少2000积分才可以调取,具体请参阅积分获取办法
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | N | TS基金代码 (二选一) |
nav_date | str | N | 净值日期 (二选一) |
market | str | N | E场内 O场外 |
start_date | str | N | 净值开始日期 |
end_date | str | N | 净值结束日期 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | Y | TS代码 |
ann_date | str | Y | 公告日期 |
nav_date | str | Y | 净值日期 |
unit_nav | float | Y | 单位净值 |
accum_nav | float | Y | 累计净值 |
accum_div | float | Y | 累计分红 |
net_asset | float | Y | 资产净值 |
total_netasset | float | Y | 合计资产净值 |
adj_nav | float | Y | 复权单位净值 |
代码示例
pro = ts.pro_api()
df = pro.fund_nav(ts_code='165509.SZ')
数据示例
ts_code ann_date nav_date unit_nav accum_nav accum_div \
0 165509.SZ 20181019 20181018 1.104 1.587 None
1 165509.SZ 20181018 20181017 1.110 1.587 None
2 165509.SZ 20181017 20181016 1.110 1.587 None
3 165509.SZ 20181016 20181015 1.110 1.587 None
4 165509.SZ 20181013 20181012 1.110 1.587 None
5 165509.SZ 20181012 20181011 1.110 1.587 None
6 165509.SZ 20181011 20181010 1.110 1.587 None
7 165509.SZ 20181010 20181009 1.110 1.587 None
8 165509.SZ 20181009 20181008 1.109 1.586 None
9 165509.SZ 20180929 20180928 1.109 1.586 None
10 165509.SZ 20180928 20180927 1.109 1.586 None